Logo de la société iodeSoft

+33 (0) 298 585 230
Inventif, la solution d'inventaire
Gérez vos inventaires physiques des immobilisations
Identifiez et localisez vos immos.
Vous n'êtes pas un ordinateur ?
Quelle est la lettre majuscule dans l'image suivante ?

Vous devriez voir une captcha. Contactez-nous si ce n'est pas le cas. Image en préparation... Erreur
Accueil Présentation Logiciels
Vidéos (démos) Version d'évaluation Tarifs, devis et achat
FAQ Support Communiqués Contact Recrutement
Inventif Reconcil Movintory
Reconcil

Rapprochement, alignement physico-comptable


Présentation du logiciel Reconcil

Reconcil est un logiciel de rapprochement physico-comptable.
Plus généralement, Reconcil est un logiciel qui permet de rapprocher, d'aligner deux listes d'enregistrements partageant une clé c'est-à-dire ayant une information commune, par exemple un numéro.

Ce numéro peut être le numéro comptable d'immobilisation qui est présent non seulement dans la comptabilité mais également dans l'inventaire physique des immobilisations. Ainsi Reconcil permet de rapprocher et d'aligner des données d'inventaire des immobilisations et des données comptables.

Reconcil prend en entrée deux fichiers texte qui sont des listes d'enregistrements, par exemple au format CSV. Pour chaque enregistrement d'une liste d'enregistrements, Reconcil essaie d'associer un ou plusieurs enregistrements de la deuxième liste et réciproquement et ce, en se basant sur la clé commune aux deux listes.

Pour commencer, on peut demander un alignement automatique qui permet résoudre tout ou partie du problème d'alignement.

Grâce à des filtres, on peut cacher tous les enregistrements d'une liste ayant été alignés ou rapprochés d'enregistrements de la deuxième liste. Ensuite, on peut examiner les enregistrements restants afin de comprendre pour quelle raison des enregistrements correspondants n'ont pas été trouvés dans la deuxième liste.
A mesure que l'on résout les cas de non-alignement, on peut fixer manuellement le statut des enregistrements :
- isolé, un enregistrement d'une liste n'a pas de correspondant dans l'autre liste,
- non-examiné, un enregistrement d'une liste n'a pas encore été examiné,
- ignoré, un enregistrement d'une liste a été examiné et est volontairement ignoré,
- à investiguer, un enregistrement d'une liste fait l'objet d'un questionnement nécessitant une enquête, - incomplètement rapproché, un enregistrement d'une liste appartient à un groupe d'enregistrements dont seulement un sous-ensemble ont été rapprochés d'enregistrements de l'autre liste,
- rapproché, un enregistrement d'une liste appartient à un groupe d'enregistrements qui ont tous été rapprochés d'enregistrements de l'autre liste.

Les données peuvent être observés suivant diverses vues :
- seulement les enregistrements de la première liste,
- seulement les enregistrements de la deuxième liste,
- intersection des deux listes c'est-à-dire, ensemble des enregistrements dont la clé est présente dans les deux listes,
- enregistrements présents dans une liste mais pas dans l'autre,
- données agrégées pour chacune des deux listes par exemple, pour chaque clé nombre d'enregistrements d'une liste ayant cette clé,
- l'alignement permet de visualiser les enregistrements d'une liste et les enregistrements correspondants dans l'autre liste,
- la synthèse combine alignement et agrégation : pour chaque clé, par exemple, elle fait état du nombre d'enregistrements dans la première liste et nombre d'enregistrements dans la deuxième liste.

Le résultat du rapprochement peut être exporté par exemple dans un fichier Excel.
Haut de page
© 2021 iodeSoft. Tous droits réservés.
Nous utilisons des COOKIES pour fabriquer vos devis et commandes ainsi que pour gérer votre compte. En consultant notre site, vous acceptez nos cookies. D'accord ? Pour fermer :